Depotbank Services

In ihrer Funktion als Depotbank sowohl für Investmentfonds der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft als auch für Fonds von externen Kapitalanlagegesellschaften bietet die Bank Gutmann umfassende Serviceleistungen an, die die gesamte Palette aller Depotbank-Agenden gemäß österreichischer Rechtsnormen abdeckt.

In der Gründungsphase eines Fonds werden die Depot-, Konten- und Reporting-Strukturen in Zusammenarbeit mit der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, dem Initiator und den Fondsmanagern aufgebaut und die Abläufe sowie Serviceleistungen festgelegt.

Im laufenden Betrieb werden alle Transaktionen in Fonds abgewickelt. Alle fondsrelevanten Buchungen und die Inventarwertberechnung werden über das hochautomatisierte Fondsbuchhaltungssystem durchgeführt und die Einhaltung der Fondsrichtlinien durch die Bank Gutmann kontrolliert. Zu den entsprechenden Berichtsstichtagen erhält der Kunde alle notwendigen Berichte für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Für Spezialfonds wird außerdem Unterstützung bei der Rückerstattung von Quellensteuer auf Dividenden und Kuponzahlungen gemäß bestehender Doppelbesteuerung angeboten.

Die aktuellen Daten aus der Fondswertermittlung der Gutmann Publikumsfonds stehen online im Gutmann Fonds Service auf täglicher Basis zur Verfügung. Dieses Service wird auf Kundenwunsch auch für Spezialfonds angeboten.

Aktuelle Daten über Vermögensbestände und alle Transaktionen können Kunden im Gutmann Online Reporting einsehen, das individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse des Depotinhabers ausgerichtet ist.
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