Depotbank Services
In unserer Funktion als Depotbank sowohl für Investmentfonds der Gutmann KAG als auch für Fonds von externen Kapitalanlagegesellschaften bieten wir umfassende Serviceleistungen an. Wir decken die gesamte Palette aller Depotbank-Agenden gemäß österreichischer Rechtsnormen ab.
In der Gründungsphase des Fonds bauen wir in Zusammenarbeit mit der Gutmann KAG, mit dem Initiator und mit den Fondsmanagern die Depot-, Konten und Reportingstrukturen auf und legen die Abläufe und Serviceleistungen fest.
Im laufenden Betrieb werden alle Transaktionen in Fonds abgewickelt. Alle fondsrelevanten Buchungen und die Inventarwertberechnung werden über unser hoch automatisiertes Fondsbuchhaltungssystem durchgeführt. Darüber hinaus kontrollieren wir die Einhaltung der Fondsrichtlinien. Zu den entsprechenden Berichtsstichtagen erstellen wir alle notwendigen Berichte für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Für Spezialfonds bieten wir Unterstützung bei der Rückerstattung von Quellensteuer auf Dividenden und Kuponzahlungen gemäß bestehender Doppelbesteuerung.
Die aktuellen Daten aus der Fondswertermittlung der Gutmann Publikumsfonds werden auf täglicher Basis im Gutmann Fonds Service auf unserer Website zur Verfügung gestellt. Auf Kundenwunsch bieten wir dieses Service auch für Spezialfonds an.
Aktuelle Daten über Vermögensbestände und alle Transaktionen stehen in unserem auf individuelle Kundenbedürfnisse ausgerichteten Gutmann Online Reporting zur Verfügung.
Wertpapieradministration
Als Wertpapierspezialist bieten wir unseren Kunden eine breite Palette an Dienstleistungen für die Verwaltung und Verwahrung ihrer Vermögenswerte. Über unser Netzwerk von erstklassigen Partnern ermöglichen wir ihnen den Zugang zu mehr als 50 Wertpapiermärkten auf allen Kontinenten.
Als Depotbank für österreichische Publikums- und Spezialfonds übernehmen wir alle Agenden der Fondsbuchhaltung und Betreuung von Fondsmandaten im täglichen Geschäftsbetrieb. Zudem wickeln wir auch Ihre Zahlungsaufträge im In- und Ausland über ein weitläufiges Netz von Korrespondenzbanken ab.
Unser umfassendes Serviceangebot umfasst nicht nur Kerndienstleistungen des Wertpapiergeschäftes, sondern auch Leistungen, die wir auf Ihre individuellen Bedürfnisse zuschneiden. Über unser Online Reporting bieten wir unseren Kunden rund um die Uhr Zugang zu den aktuellsten Daten ihrer Transaktionen und Vermögensbestände.
Der hohe Automatisierungsgrad bei der Abwicklung von Wertpapier- und Geldtransaktionen sichert unseren Kunden die effiziente und risikoarme Verwaltung ihrer Vermögenswerte. Selbstverständlich entsprechen unsere EDV-Systeme den aktuellen internationalen Standards (z. B. SWIFT Standard ISO 15022). Über unseren voll integrierten Handelstisch können unsere Kunden alle Aufträge für Wertpapier-, Derivativ- und Devisengeschäfte abwickeln.
Fondsadministration
Im Bereich Fondsadministration bieten wir Fondsstrukturierung, Risikomanagement sowie Reporting an. Für weitere Informationen dazu, besuchen Sie bitte den Onlinebereich der Gutmann KAG.
